有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/03 9:51
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	156,300	1,827.00 285,560,100	1,896.50 296,422,950	6.45
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	15,900	10,725.00 170,527,500	11,580.00 184,122,000	4.01
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	125,600	893.30 112,198,480	952.70 119,659,120	2.61
4	信越化学	日本	株式	化学	5,000	16,660.00 83,300,000	19,075.00 95,375,000	2.08
5	第一三共	日本	株式	医薬品	21,900	4,030.00 88,257,000	4,064.00 89,001,600	1.94
6	日立	日本	株式	電気機器	12,700	6,517.00 82,765,900	6,782.00 86,131,400	1.88
7	ダイキン工業	日本	株式	機械	3,700	21,330.00 78,921,000	22,470.00 83,139,000	1.81
8	三井物産	日本	株式	卸売業	21,300	3,742.00 79,704,600	3,820.00 81,366,000	1.77
9	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	19,400	4,208.00 81,635,200	4,144.00 80,393,600	1.75
10	伊藤忠	日本	株式	卸売業	18,900	4,019.00 75,959,100	4,183.00 79,058,700	1.72
11	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	13,900	5,285.00 73,461,500	5,652.00 78,562,800	1.71
12	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	1,700	42,440.00 72,148,000	45,170.00 76,789,000	1.67
13	三菱商事	日本	株式	卸売業	16,700	4,226.00 70,574,200	4,336.00 72,411,200	1.58
14	武田薬品	日本	株式	医薬品	17,600	4,026.00 70,857,600	4,090.00 71,984,000	1.57
15	三井不動産	日本	株式	不動産業	25,900	2,354.00 60,968,600	2,431.00 62,962,900	1.37
16	ファナック	日本	株式	電気機器	2,700	19,910.00 53,757,000	22,905.00 61,843,500	1.35
17	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	9,900	5,630.00 55,737,000	6,127.00 60,657,300	1.32
18	KDDI	日本	株式	情報・通信業	13,900	3,921.00 54,501,900	4,059.00 56,420,100	1.23
19	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	27,100	1,886.00 51,110,600	2,027.50 54,945,250	1.20
20	東京海上HD	日本	株式	保険業	20,100	2,738.50 55,043,850	2,714.00 54,551,400	1.19
21	三菱地所	日本	株式	不動産業	32,000	1,656.00 52,992,000	1,671.50 53,488,000	1.16
22	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,400	19,110.00 45,864,000	21,580.00 51,792,000	1.13
23	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	8,300	5,953.00 49,409,900	6,144.00 50,995,200	1.11
24	村田製作所	日本	株式	電気機器	6,500	6,962.00 45,253,000	7,394.00 48,061,000	1.05
25	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	600	80,310.00 48,186,000	78,420.00 47,052,000	1.02
26	日本電産	日本	株式	電気機器	6,500	6,928.00 45,032,000	7,170.00 46,605,000	1.01
27	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	21,300	1,901.50 40,501,950	1,912.50 40,736,250	0.89
28	小松製作所	日本	株式	機械	12,900	2,851.00 36,777,900	3,155.00 40,699,500	0.89
29	デンソー	日本	株式	輸送用機器	5,700	6,545.00 37,306,500	6,972.00 39,740,400	0.87
30	三菱電機	日本	株式	電気機器	27,400	1,276.00 34,962,400	1,426.00 39,072,400	0.85

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.01%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.29%
建設業	1.99%
食料品	3.77%
繊維製品	0.43%
パルプ・紙	0.16%
化学	7.50%
医薬品	6.61%
石油・石炭製品	0.45%
ゴム製品	0.94%
ガラス・土石製品	0.84%
鉄鋼	0.93%
非鉄金属	0.46%
金属製品	0.61%
機械	4.76%
電気機器	19.69%
輸送用機器	8.88%
精密機器	1.56%
その他製品	0.89%
電気・ガス業	1.26%
陸運業	0.88%
海運業	0.97%
空運業	0.24%
情報・通信業	5.18%
卸売業	7.27%
小売業	3.22%
銀行業	6.37%
証券、商品先物取引業	0.56%
保険業	3.06%
その他金融業	1.09%
不動産業	4.09%
サービス業	4.08%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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