有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,400 | 7,939.00 90,504,600 | 7,300.00 83,220,000 | 5.26 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,700 | 10,715.00 61,075,500 | 10,050.00 57,285,000 | 3.62 |
| 3 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 91,730.00 45,865,000 | 89,820.00 44,910,000 | 2.84 |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,200 | 19,020.00 41,844,000 | 18,175.00 39,985,000 | 2.53 |
| 5 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 14,025.00 36,465,000 | 13,850.00 36,010,000 | 2.28 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,400 | 4,437.00 32,833,800 | 4,542.00 33,610,800 | 2.13 |
| 7 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,500 | 23,420.00 35,130,000 | 22,105.00 33,157,500 | 2.10 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,800 | 3,645.00 35,721,000 | 3,365.00 32,977,000 | 2.09 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 69,600 | 486.40 33,853,440 | 469.30 32,663,280 | 2.07 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,300 | 3,204.00 33,001,200 | 3,079.00 31,713,700 | 2.01 |
| 11 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 10,070.00 31,217,000 | 10,055.00 31,170,500 | 1.97 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,900 | 3,695.00 29,190,500 | 3,698.00 29,214,200 | 1.85 |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 700 | 40,680.00 28,476,000 | 39,810.00 27,867,000 | 1.76 |
| 14 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,700 | 16,120.00 27,404,000 | 16,350.00 27,795,000 | 1.76 |
| 15 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,900 | 3,992.00 27,544,800 | 3,961.00 27,330,900 | 1.73 |
| 16 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,200 | 3,486.00 25,099,200 | 3,245.00 23,364,000 | 1.48 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,700 | 1,347.00 22,494,900 | 1,377.00 22,995,900 | 1.45 |
| 18 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,500 | 3,091.00 23,182,500 | 2,997.50 22,481,250 | 1.42 |
| 19 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,100 | 4,321.00 22,037,100 | 4,306.00 21,960,600 | 1.39 |
| 20 | イオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,300 | 3,376.00 21,268,800 | 3,276.00 20,638,800 | 1.31 |
| 21 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,500 | 2,816.50 21,123,750 | 2,618.00 19,635,000 | 1.24 |
| 22 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,200 | 1,421.00 20,178,200 | 1,378.50 19,574,700 | 1.24 |
| 23 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,400 | 5,535.00 18,819,000 | 5,472.00 18,604,800 | 1.18 |
| 24 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,600 | 5,503.00 19,810,800 | 5,133.00 18,478,800 | 1.17 |
| 25 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,600 | 2,628.00 17,344,800 | 2,647.50 17,473,500 | 1.11 |
| 26 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 9,000 | 1,983.50 17,851,500 | 1,936.50 17,428,500 | 1.10 |
| 27 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,900 | 1,639.00 17,865,100 | 1,594.50 17,380,050 | 1.10 |
| 28 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 2,200 | 7,844.00 17,256,800 | 7,597.00 16,713,400 | 1.06 |
| 29 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 9,600 | 1,622.50 15,576,000 | 1,692.50 16,248,000 | 1.03 |
| 30 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 900 | 15,755.00 14,179,500 | 16,020.00 14,418,000 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.44% |
| 合計 | 98.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.15% |
| 建設業 | 1.79% |
| 食料品 | 3.01% |
| 繊維製品 | 0.48% |
| パルプ・紙 | 0.23% |
| 化学 | 8.25% |
| 医薬品 | 8.52% |
| 石油・石炭製品 | 0.40% |
| ゴム製品 | 0.76% |
| ガラス・土石製品 | 0.74% |
| 鉄鋼 | 0.62% |
| 非鉄金属 | 0.41% |
| 金属製品 | 0.51% |
| 機械 | 5.38% |
| 電気機器 | 20.81% |
| 輸送用機器 | 8.07% |
| 精密機器 | 0.76% |
| その他製品 | 0.81% |
| 電気・ガス業 | 1.39% |
| 陸運業 | 0.86% |
| 海運業 | 0.30% |
| 空運業 | 0.20% |
| 情報・通信業 | 6.10% |
| 卸売業 | 4.68% |
| 小売業 | 6.10% |
| 銀行業 | 5.46% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.85% |
| 保険業 | 2.98% |
| その他金融業 | 0.34% |
| 不動産業 | 1.64% |
| サービス業 | 5.86% |
| 合計 | 98.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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