有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 49,700 | 2,745.00 136,426,500 | 3,000.00 149,100,000 | 7.78 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,100 | 13,850.00 70,635,000 | 14,695.00 74,944,500 | 3.91 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 36,500 | 1,260.00 45,990,000 | 1,395.00 50,917,500 | 2.66 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,600 | 25,385.00 40,616,000 | 27,865.00 44,584,000 | 2.33 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,600 | 10,600.00 38,160,000 | 11,675.00 42,030,000 | 2.19 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,800 | 5,552.00 37,753,600 | 5,875.00 39,950,000 | 2.08 |
| 7 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,500 | 6,091.00 33,500,500 | 6,752.00 37,136,000 | 1.94 |
| 8 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,100 | 5,496.00 33,525,600 | 6,031.00 36,789,100 | 1.92 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 14,100 | 2,326.50 32,803,650 | 2,565.00 36,166,500 | 1.89 |
| 10 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 5,932.00 35,592,000 | 5,927.00 35,562,000 | 1.85 |
| 11 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 7,124.00 28,496,000 | 7,700.00 30,800,000 | 1.61 |
| 12 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,600 | 4,332.00 28,591,200 | 4,423.00 29,191,800 | 1.52 |
| 13 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 23,320.00 25,652,000 | 23,885.00 26,273,500 | 1.37 |
| 14 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 6,800 | 3,644.00 24,779,200 | 3,728.00 25,350,400 | 1.32 |
| 15 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 35,790.00 21,474,000 | 39,740.00 23,844,000 | 1.24 |
| 16 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,300 | 4,312.00 22,853,600 | 4,362.00 23,118,600 | 1.21 |
| 17 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,800 | 3,592.00 20,833,600 | 3,930.00 22,794,000 | 1.19 |
| 18 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,000 | 2,510.00 20,080,000 | 2,702.00 21,616,000 | 1.13 |
| 19 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,400 | 4,655.00 20,482,000 | 4,897.00 21,546,800 | 1.12 |
| 20 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,900 | 5,466.00 21,317,400 | 5,502.00 21,457,800 | 1.12 |
| 21 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,500 | 2,257.00 19,184,500 | 2,341.00 19,898,500 | 1.04 |
| 22 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,100 | 2,961.50 18,065,150 | 3,015.00 18,391,500 | 0.96 |
| 23 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,000 | 2,045.00 16,360,000 | 2,203.00 17,624,000 | 0.92 |
| 24 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,500 | 3,800.00 17,100,000 | 3,895.00 17,527,500 | 0.91 |
| 25 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,700 | 6,310.00 17,037,000 | 6,460.00 17,442,000 | 0.91 |
| 26 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 8,300 | 2,048.00 16,998,400 | 2,062.50 17,118,750 | 0.89 |
| 27 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,900 | 5,712.00 16,564,800 | 5,856.00 16,982,400 | 0.89 |
| 28 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,800 | 3,850.00 14,630,000 | 4,245.00 16,131,000 | 0.84 |
| 29 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 4,245.00 16,555,500 | 4,117.00 16,056,300 | 0.84 |
| 30 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,300 | 2,334.00 14,704,200 | 2,541.50 16,011,450 | 0.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.42% |
| 合計 | 99.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 鉱業 | 0.31% |
| 建設業 | 2.09% |
| 食料品 | 3.73% |
| 繊維製品 | 0.28% |
| パルプ・紙 | 0.12% |
| 化学 | 6.41% |
| 医薬品 | 5.64% |
| 石油・石炭製品 | 0.45% |
| ゴム製品 | 1.00% |
| ガラス・土石製品 | 0.64% |
| 鉄鋼 | 0.93% |
| 非鉄金属 | 0.73% |
| 金属製品 | 0.50% |
| 機械 | 4.30% |
| 電気機器 | 19.53% |
| 輸送用機器 | 10.70% |
| 精密機器 | 1.34% |
| その他製品 | 0.83% |
| 電気・ガス業 | 1.38% |
| 陸運業 | 0.88% |
| 海運業 | 1.28% |
| 空運業 | 0.21% |
| 情報・通信業 | 4.89% |
| 卸売業 | 8.18% |
| 小売業 | 3.24% |
| 銀行業 | 6.64% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.67% |
| 保険業 | 2.83% |
| その他金融業 | 1.16% |
| 不動産業 | 3.87% |
| サービス業 | 4.63% |
| 合計 | 99.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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