有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 19,900 | 9,650.00 192,035,000 | 9,805.00 195,119,500 | 7.15 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,000 | 11,055.00 110,550,000 | 11,375.00 113,750,000 | 4.17 |
| 3 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,600 | 5,514.00 69,476,400 | 5,629.00 70,925,400 | 2.60 |
| 4 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,500 | 21,300.00 53,250,000 | 22,665.00 56,662,500 | 2.08 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,800 | 6,558.00 57,710,400 | 6,258.00 55,070,400 | 2.02 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,000 | 17,690.00 53,070,000 | 17,750.00 53,250,000 | 1.95 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 91,100 | 586.80 53,457,480 | 578.50 52,701,350 | 1.93 |
| 8 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,200 | 7,327.00 52,754,400 | 6,837.00 49,226,400 | 1.80 |
| 9 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 45,840.00 45,840,000 | 44,920.00 44,920,000 | 1.65 |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 12,100 | 3,644.00 44,092,400 | 3,682.00 44,552,200 | 1.63 |
| 11 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 25,830.00 46,494,000 | 24,380.00 43,884,000 | 1.61 |
| 12 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 16,500 | 2,617.50 43,188,750 | 2,552.50 42,116,250 | 1.54 |
| 13 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 12,900 | 3,184.00 41,073,600 | 3,232.00 41,692,800 | 1.53 |
| 14 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 15,300 | 2,519.50 38,548,350 | 2,499.50 38,242,350 | 1.40 |
| 15 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,100 | 12,560.00 38,936,000 | 12,240.00 37,944,000 | 1.39 |
| 16 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 8,879.00 34,628,100 | 9,040.00 35,256,000 | 1.29 |
| 17 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 9,500 | 3,716.00 35,302,000 | 3,695.00 35,102,500 | 1.29 |
| 18 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 20,400 | 1,752.00 35,740,800 | 1,712.00 34,924,800 | 1.28 |
| 19 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 11,300 | 3,063.00 34,611,900 | 3,062.00 34,600,600 | 1.27 |
| 20 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,800 | 2,237.50 33,115,000 | 2,159.50 31,960,600 | 1.17 |
| 21 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,200 | 5,018.00 31,111,600 | 4,868.00 30,181,600 | 1.11 |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,900 | 3,450.00 30,705,000 | 3,332.00 29,654,800 | 1.09 |
| 23 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 79,680.00 31,872,000 | 73,920.00 29,568,000 | 1.08 |
| 24 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 18,700 | 1,560.00 29,172,000 | 1,565.50 29,274,850 | 1.07 |
| 25 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,700 | 7,397.00 27,368,900 | 7,482.00 27,683,400 | 1.01 |
| 26 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,700 | 1,447.00 27,058,900 | 1,476.00 27,601,200 | 1.01 |
| 27 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 14,600 | 1,871.00 27,316,600 | 1,739.00 25,389,400 | 0.93 |
| 28 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 7,100 | 3,776.00 26,809,600 | 3,552.00 25,219,200 | 0.92 |
| 29 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 8,700 | 2,622.00 22,811,400 | 2,829.00 24,612,300 | 0.90 |
| 30 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 4,700 | 5,078.00 23,866,600 | 5,210.00 24,487,000 | 0.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.18% |
| 建設業 | 1.64% |
| 食料品 | 3.50% |
| 繊維製品 | 0.43% |
| パルプ・紙 | 0.19% |
| 化学 | 7.58% |
| 医薬品 | 6.62% |
| 石油・石炭製品 | 0.40% |
| ゴム製品 | 1.03% |
| ガラス・土石製品 | 0.79% |
| 鉄鋼 | 0.82% |
| 非鉄金属 | 0.46% |
| 金属製品 | 0.70% |
| 機械 | 5.33% |
| 電気機器 | 21.43% |
| 輸送用機器 | 9.87% |
| 精密機器 | 1.63% |
| その他製品 | 0.89% |
| 電気・ガス業 | 1.35% |
| 陸運業 | 1.16% |
| 海運業 | 0.65% |
| 空運業 | 0.12% |
| 情報・通信業 | 5.49% |
| 卸売業 | 5.84% |
| 小売業 | 3.15% |
| 銀行業 | 4.90% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.68% |
| 保険業 | 2.50% |
| その他金融業 | 0.23% |
| 不動産業 | 4.49% |
| サービス業 | 5.06% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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