有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 47,500 | 2,473.50 117,491,250 | 2,696.50 128,083,750 | 5.31 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,900 | 3,607.00 97,028,300 | 3,682.00 99,045,800 | 4.10 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,200 | 4,115.00 74,893,000 | 4,697.00 85,485,400 | 3.54 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 38,600 | 1,972.50 76,138,500 | 2,110.50 81,465,300 | 3.38 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,600 | 8,379.00 46,922,400 | 9,052.00 50,691,200 | 2.10 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 12,800 | 3,595.00 46,016,000 | 3,855.00 49,344,000 | 2.04 |
| 7 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 13,300 | 3,250.00 43,225,000 | 3,630.00 48,279,000 | 2.00 |
| 8 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 26,760.00 45,492,000 | 27,330.00 46,461,000 | 1.93 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,400 | 2,873.00 38,498,200 | 2,988.00 40,039,200 | 1.66 |
| 10 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,400 | 5,697.00 36,460,800 | 6,124.00 39,193,600 | 1.62 |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,900 | 7,590.00 37,191,000 | 7,933.00 38,871,700 | 1.61 |
| 12 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,500 | 4,003.00 34,025,500 | 4,482.00 38,097,000 | 1.58 |
| 13 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 46,740.00 37,392,000 | 46,380.00 37,104,000 | 1.54 |
| 14 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,100 | 10,740.00 33,294,000 | 11,810.00 36,611,000 | 1.52 |
| 15 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,500 | 3,018.00 31,689,000 | 3,100.00 32,550,000 | 1.35 |
| 16 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,300 | 4,650.00 33,945,000 | 4,395.00 32,083,500 | 1.33 |
| 17 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,900 | 11,245.00 32,610,500 | 10,350.00 30,015,000 | 1.24 |
| 18 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,300 | 3,096.00 25,696,800 | 3,342.00 27,738,600 | 1.15 |
| 19 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,100 | 3,210.00 22,791,000 | 3,720.00 26,412,000 | 1.09 |
| 20 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,100 | 4,336.00 26,449,600 | 4,200.00 25,620,000 | 1.06 |
| 21 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 18,400 | 1,376.00 25,318,400 | 1,358.50 24,996,400 | 1.04 |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,200 | 2,433.50 22,388,200 | 2,485.50 22,866,600 | 0.95 |
| 23 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 7,900 | 2,722.50 21,507,750 | 2,836.00 22,404,400 | 0.93 |
| 24 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 3,258.00 21,828,600 | 3,305.00 22,143,500 | 0.92 |
| 25 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,800 | 3,866.00 18,556,800 | 4,399.00 21,115,200 | 0.88 |
| 26 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 18,110.00 19,921,000 | 18,625.00 20,487,500 | 0.85 |
| 27 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 91,000 | 217.60 19,801,600 | 218.60 19,892,600 | 0.82 |
| 28 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,100 | 2,992.50 18,254,250 | 3,113.00 18,989,300 | 0.79 |
| 29 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,300 | 4,155.00 17,866,500 | 4,318.00 18,567,400 | 0.77 |
| 30 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,800 | 4,791.00 18,205,800 | 4,865.00 18,487,000 | 0.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.28% |
| 合計 | 99.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.27% |
| 建設業 | 2.10% |
| 食料品 | 3.27% |
| 繊維製品 | 0.29% |
| パルプ・紙 | 0.12% |
| 化学 | 5.40% |
| 医薬品 | 4.86% |
| 石油・石炭製品 | 0.45% |
| ゴム製品 | 0.91% |
| ガラス・土石製品 | 0.51% |
| 鉄鋼 | 0.70% |
| 非鉄金属 | 1.40% |
| 金属製品 | 0.47% |
| 機械 | 5.35% |
| 電気機器 | 20.74% |
| 輸送用機器 | 8.17% |
| 精密機器 | 1.21% |
| その他製品 | 0.98% |
| 電気・ガス業 | 1.30% |
| 陸運業 | 0.92% |
| 海運業 | 0.81% |
| 空運業 | 0.17% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15% |
| 情報・通信業 | 5.46% |
| 卸売業 | 6.85% |
| 小売業 | 4.66% |
| 銀行業 | 8.72% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.69% |
| 保険業 | 3.72% |
| その他金融業 | 1.02% |
| 不動産業 | 3.35% |
| サービス業 | 4.23% |
| 合計 | 99.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
