有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 22,400 | 7,154.70 160,265,400 | 7,305.00 163,632,000 | 7.23 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 105,400 | 636.38 67,074,850 | 689.40 72,662,760 | 3.21 | |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,100 | 5,709.00 63,370,000 | 5,828.00 64,690,800 | 2.86 | |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,900 | 10,382.95 50,876,500 | 11,270.00 55,223,000 | 2.44 | |
| 5 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 17,700 | 3,130.14 55,403,600 | 3,117.00 55,170,900 | 2.44 | |
| 6 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 5,200 | 10,197.38 53,026,406 | 10,440.00 54,288,000 | 2.40 | |
| 7 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,200 | 16,715.78 53,490,500 | 16,180.00 51,776,000 | 2.29 | |
| 8 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,800 | 4,503.81 48,641,200 | 4,555.00 49,194,000 | 2.17 | |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,000 | 4,292.22 47,214,500 | 4,445.00 48,895,000 | 2.16 | |
| 10 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 23,200 | 1,867.00 43,314,450 | 1,868.50 43,349,200 | 1.92 | |
| 11 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,500 | 8,785.46 39,534,600 | 9,260.00 41,670,000 | 1.84 | |
| 12 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,600 | 3,174.52 39,999,000 | 3,277.00 41,290,200 | 1.82 | |
| 13 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,100 | 1,474.65 39,963,200 | 1,511.50 40,961,650 | 1.81 | |
| 14 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 208,600 | 188.66 39,356,030 | 194.60 40,593,560 | 1.79 | |
| 15 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,200 | 8,061.42 33,858,000 | 8,137.00 34,175,400 | 1.51 | |
| 16 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 48,560.00 33,992,000 | 48,750.00 34,125,000 | 1.51 | |
| 17 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,600 | 1,758.71 32,712,150 | 1,817.50 33,805,500 | 1.49 | |
| 18 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,200 | 4,629.20 33,330,300 | 4,675.00 33,660,000 | 1.49 | |
| 19 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 10,400 | 3,001.12 31,211,700 | 3,176.00 33,030,400 | 1.46 | |
| 20 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,600 | 11,356.92 29,528,000 | 12,130.00 31,538,000 | 1.39 | |
| 21 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,400 | 3,106.44 29,200,600 | 3,113.00 29,262,200 | 1.29 | |
| 22 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 5,500 | 5,311.36 29,212,500 | 5,301.00 29,155,500 | 1.29 | |
| 23 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 15,300 | 1,803.44 27,592,750 | 1,869.50 28,603,350 | 1.26 | |
| 24 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,400 | 8,340.70 28,358,400 | 8,210.00 27,914,000 | 1.23 | |
| 25 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 4,368.05 26,208,300 | 4,622.00 27,732,000 | 1.23 | |
| 26 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,400 | 18,785.35 26,299,500 | 19,155.00 26,817,000 | 1.18 | |
| 27 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,600 | 1,404.00 26,114,400 | 1,438.00 26,746,800 | 1.18 | |
| 28 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,500 | 10,558.40 26,396,000 | 9,582.00 23,955,000 | 1.06 | |
| 29 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 5,700 | 3,859.05 21,996,600 | 4,068.00 23,187,600 | 1.02 | |
| 30 | 東京瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 8,400 | 2,899.23 24,353,600 | 2,723.50 22,877,400 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.78% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.30% |
| 建設業 | 3.40% |
| 食料品 | 4.71% |
| 繊維製品 | 0.21% |
| パルプ・紙 | 0.09% |
| 化学 | 10.09% |
| 医薬品 | 6.34% |
| 石油・石炭製品 | 0.86% |
| ゴム製品 | 0.09% |
| ガラス・土石製品 | 1.24% |
| 鉄鋼 | 0.13% |
| 非鉄金属 | 0.12% |
| 金属製品 | 0.70% |
| 機械 | 4.84% |
| 電気機器 | 15.79% |
| 輸送用機器 | 9.79% |
| 精密機器 | 1.29% |
| その他製品 | 1.18% |
| 電気・ガス業 | 1.73% |
| 陸運業 | 3.29% |
| 海運業 | 0.50% |
| 空運業 | 0.29% |
| 情報・通信業 | 5.72% |
| 卸売業 | 5.63% |
| 小売業 | 5.15% |
| 銀行業 | 8.34% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.02% |
| 保険業 | 3.68% |
| その他金融業 | 0.32% |
| 不動産業 | 1.16% |
| サービス業 | 1.78% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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