有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 155,100 | 2,111.00 327,416,100 | 2,137.00 331,448,700 | 7.26 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,800 | 11,145.00 176,091,000 | 11,695.00 184,781,000 | 4.05 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 141,400 | 724.60 102,458,440 | 745.40 105,399,560 | 2.31 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 19,700 | 4,242.00 83,567,400 | 4,953.00 97,574,100 | 2.14 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,200 | 6,490.00 85,668,000 | 6,704.00 88,492,800 | 1.94 |
| 6 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,800 | 22,040.00 83,752,000 | 23,250.00 88,350,000 | 1.93 |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,000 | 15,980.00 79,900,000 | 16,960.00 84,800,000 | 1.86 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 22,400 | 3,443.00 77,123,200 | 3,523.00 78,915,200 | 1.73 |
| 9 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 25,900 | 2,848.00 73,763,200 | 2,966.50 76,832,350 | 1.68 |
| 10 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 19,200 | 3,803.00 73,017,600 | 3,866.00 74,227,200 | 1.63 |
| 11 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,000 | 3,884.00 69,912,000 | 3,925.00 70,650,000 | 1.55 |
| 12 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 43,550.00 65,325,000 | 46,010.00 69,015,000 | 1.51 |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 17,100 | 3,885.00 66,433,500 | 3,948.00 67,510,800 | 1.48 |
| 14 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 22,300 | 2,851.50 63,588,450 | 2,925.50 65,238,650 | 1.43 |
| 15 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 21,905.00 61,334,000 | 22,825.00 63,910,000 | 1.40 |
| 16 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 32,000 | 1,943.50 62,192,000 | 1,976.00 63,232,000 | 1.38 |
| 17 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,100 | 4,064.00 61,366,400 | 4,107.00 62,015,700 | 1.36 |
| 18 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,100 | 4,293.00 60,531,300 | 4,292.00 60,517,200 | 1.33 |
| 19 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 7,300 | 7,959.00 58,100,700 | 7,764.00 56,677,200 | 1.24 |
| 20 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,100 | 5,325.00 53,782,500 | 5,429.00 54,832,900 | 1.20 |
| 21 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,400 | 5,400.00 50,760,000 | 5,605.00 52,687,000 | 1.15 |
| 22 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,400 | 18,125.00 43,500,000 | 20,150.00 48,360,000 | 1.06 |
| 23 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 68,260.00 40,956,000 | 80,200.00 48,120,000 | 1.05 |
| 24 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,100 | 7,616.00 46,457,600 | 7,747.00 47,256,700 | 1.03 |
| 25 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 29,400 | 1,559.00 45,834,600 | 1,583.50 46,554,900 | 1.02 |
| 26 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 8,997.00 44,985,000 | 9,198.00 45,990,000 | 1.01 |
| 27 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 21,800 | 2,122.00 46,259,600 | 2,087.50 45,507,500 | 1.00 |
| 28 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 14,900 | 2,705.50 40,311,950 | 2,818.00 41,988,200 | 0.92 |
| 29 | 住友不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 11,300 | 3,441.00 38,883,300 | 3,659.00 41,346,700 | 0.91 |
| 30 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,700 | 7,280.00 41,496,000 | 7,234.00 41,233,800 | 0.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.27% |
| 合計 | 99.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.31% |
| 建設業 | 1.76% |
| 食料品 | 3.90% |
| 繊維製品 | 0.40% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 7.27% |
| 医薬品 | 6.64% |
| 石油・石炭製品 | 0.51% |
| ゴム製品 | 1.01% |
| ガラス・土石製品 | 0.86% |
| 鉄鋼 | 0.82% |
| 非鉄金属 | 0.43% |
| 金属製品 | 0.62% |
| 機械 | 4.94% |
| 電気機器 | 19.50% |
| 輸送用機器 | 9.74% |
| 精密機器 | 1.87% |
| その他製品 | 0.85% |
| 電気・ガス業 | 1.33% |
| 陸運業 | 1.00% |
| 海運業 | 1.17% |
| 空運業 | 0.20% |
| 情報・通信業 | 5.48% |
| 卸売業 | 6.34% |
| 小売業 | 3.11% |
| 銀行業 | 5.42% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.61% |
| 保険業 | 3.08% |
| その他金融業 | 0.50% |
| 不動産業 | 4.82% |
| サービス業 | 4.65% |
| 合計 | 99.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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