有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 47,100 | 3,435.94 161,832,900 | 3,504.00 165,038,400 | 5.50 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 39,300 | 2,679.61 105,309,000 | 2,804.50 110,216,850 | 3.68 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,200 | 5,169.45 94,084,000 | 5,361.00 97,570,200 | 3.25 |
| 4 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 26,600 | 3,874.92 103,073,000 | 3,454.00 91,876,400 | 3.06 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,300 | 5,301.30 70,507,300 | 5,472.00 72,777,600 | 2.43 |
| 6 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 20,538.21 57,507,000 | 25,505.00 71,414,000 | 2.38 |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,700 | 38,368.82 65,227,000 | 41,310.00 70,227,000 | 2.34 |
| 8 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 13,300 | 4,328.36 57,567,300 | 4,519.00 60,102,700 | 2.00 |
| 9 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,700 | 6,267.81 54,530,000 | 6,783.00 59,012,100 | 1.97 |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,500 | 3,827.05 51,665,300 | 4,097.00 55,309,500 | 1.84 |
| 11 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,600 | 4,260.77 53,685,800 | 4,253.00 53,587,800 | 1.79 |
| 12 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,600 | 4,845.69 51,364,400 | 5,035.00 53,371,000 | 1.78 |
| 13 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 63,008.88 56,708,000 | 58,800.00 52,920,000 | 1.77 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 26,400 | 2,017.08 53,251,000 | 1,971.00 52,034,400 | 1.74 |
| 15 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,600 | 9,309.67 52,134,200 | 8,100.00 45,360,000 | 1.51 |
| 16 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,200 | 4,790.14 39,279,200 | 4,830.00 39,606,000 | 1.32 |
| 17 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,400 | 5,184.62 38,366,200 | 5,129.00 37,954,600 | 1.27 |
| 18 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,500 | 5,968.76 38,797,000 | 5,727.00 37,225,500 | 1.24 |
| 19 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,500 | 5,082.76 33,038,000 | 5,242.00 34,073,000 | 1.14 |
| 20 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,100 | 4,675.62 28,521,300 | 5,115.00 31,201,500 | 1.04 |
| 21 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,900 | 4,380.43 30,225,000 | 4,283.00 29,552,700 | 0.99 |
| 22 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 16,700 | 1,861.23 31,082,600 | 1,767.50 29,517,250 | 0.98 |
| 23 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 7,000 | 4,016.77 28,117,400 | 3,940.00 27,580,000 | 0.92 |
| 24 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,100 | 5,717.46 23,441,600 | 6,249.00 25,620,900 | 0.85 |
| 25 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,900 | 5,655.75 27,713,200 | 5,210.00 25,529,000 | 0.85 |
| 26 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,400 | 5,783.27 25,446,400 | 5,581.00 24,556,400 | 0.82 |
| 27 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,800 | 6,486.21 24,647,600 | 6,269.00 23,822,200 | 0.79 |
| 28 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,900 | 2,681.61 23,866,350 | 2,606.50 23,197,850 | 0.77 |
| 29 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,600 | 8,435.53 21,932,400 | 8,801.00 22,882,600 | 0.76 |
| 30 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 3,400 | 6,355.79 21,609,700 | 6,724.00 22,861,600 | 0.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 鉱業 | 0.39% |
| 建設業 | 2.15% |
| 食料品 | 2.84% |
| 繊維製品 | 0.26% |
| パルプ・紙 | 0.12% |
| 化学 | 4.86% |
| 医薬品 | 4.66% |
| 石油・石炭製品 | 0.57% |
| ゴム製品 | 0.82% |
| ガラス・土石製品 | 0.63% |
| 鉄鋼 | 0.69% |
| 非鉄金属 | 2.18% |
| 金属製品 | 0.39% |
| 機械 | 5.40% |
| 電気機器 | 20.84% |
| 輸送用機器 | 8.11% |
| 精密機器 | 1.03% |
| その他製品 | 0.82% |
| 電気・ガス業 | 1.51% |
| 陸運業 | 0.75% |
| 海運業 | 0.62% |
| 空運業 | 0.13% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.10% |
| 情報・通信業 | 4.64% |
| 卸売業 | 8.19% |
| 小売業 | 4.31% |
| 銀行業 | 10.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.79% |
| 保険業 | 3.33% |
| その他金融業 | 1.05% |
| 不動産業 | 3.45% |
| サービス業 | 3.32% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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