有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/03 9:28
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	18,600	6,910.99 128,544,538	7,024.00 130,646,400	6.50
2	ソニー	日本	株式	電気機器	9,300	5,953.72 55,369,660	6,170.00 57,381,000	2.86
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	17,800	2,858.00 50,872,506	2,853.50 50,792,300	2.53
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	92,900	526.40 48,902,560	524.20 48,698,180	2.42
5	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	700	66,880.00 46,816,000	65,550.00 45,885,000	2.28
6	武田薬品	日本	株式	医薬品	12,600	3,860.81 48,646,300	3,635.00 45,801,000	2.28
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	11,400	3,500.42 39,904,827	3,718.00 42,385,200	2.11
8	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	11,100	3,773.76 41,888,834	3,728.00 41,380,800	2.06
9	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,700	13,830.00 37,341,000	14,440.00 38,988,000	1.94
10	信越化学	日本	株式	化学	3,400	9,758.58 33,179,196	11,155.00 37,927,000	1.89
11	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	9,800	3,839.07 37,622,964	3,807.00 37,308,600	1.86
12	三菱商事	日本	株式	卸売業	12,300	2,931.59 36,058,644	2,936.50 36,118,950	1.80
13	第一三共	日本	株式	医薬品	5,200	5,961.50 30,999,810	6,647.00 34,564,400	1.72
14	ダイキン工業	日本	株式	機械	2,500	14,160.00 35,400,000	13,585.00 33,962,500	1.69
15	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	6,600	5,170.00 34,122,000	4,922.00 32,485,200	1.62
16	日本電産	日本	株式	電気機器	2,200	14,315.00 31,493,000	14,715.00 32,373,000	1.61
17	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	12,000	2,574.55 30,894,680	2,615.00 31,380,000	1.56
18	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	189,000	158.49 29,955,578	154.40 29,181,600	1.45
19	三井物産	日本	株式	卸売業	16,100	1,806.75 29,088,849	1,779.00 28,641,900	1.43
20	東京海上HD	日本	株式	保険業	4,900	5,656.00 27,714,400	5,797.00 28,405,300	1.41
21	花王	日本	株式	化学	3,500	8,274.38 28,960,349	7,979.00 27,926,500	1.39
22	三菱電機	日本	株式	電気機器	18,800	1,450.19 27,263,592	1,432.50 26,931,000	1.34
23	村田製作所	日本	株式	電気機器	5,400	4,851.49 26,198,048	4,843.00 26,152,200	1.30
24	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	15,600	1,571.82 24,520,503	1,553.50 24,234,600	1.21
25	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	8,600	2,686.00 23,099,600	2,721.50 23,404,900	1.16
26	資生堂	日本	株式	化学	2,900	8,124.00 23,559,600	8,046.00 23,333,400	1.16
27	西日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	2,600	8,845.00 22,997,000	8,938.00 23,238,800	1.16
28	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	8,800	2,447.50 21,538,000	2,419.50 21,291,600	1.06
29	小松製作所	日本	株式	機械	8,700	2,523.50 21,954,450	2,445.50 21,275,850	1.06
30	キヤノン	日本	株式	電気機器	6,500	3,193.00 20,754,500	2,970.50 19,308,250	0.96

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.40%
合計	99.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.29%
建設業	2.45%
食料品	3.82%
繊維製品	0.62%
パルプ・紙	0.29%
化学	8.32%
医薬品	7.68%
石油・石炭製品	0.57%
ゴム製品	1.00%
ガラス・土石製品	0.76%
鉄鋼	0.69%
非鉄金属	0.43%
金属製品	0.45%
機械	5.40%
電気機器	15.36%
輸送用機器	9.18%
精密機器	0.74%
その他製品	1.09%
電気・ガス業	1.94%
陸運業	1.16%
海運業	0.34%
空運業	0.29%
情報・通信業	6.78%
卸売業	4.96%
小売業	5.84%
銀行業	6.59%
証券、商品先物取引業	0.69%
保険業	3.56%
その他金融業	0.28%
不動産業	2.01%
サービス業	5.83%
合計	99.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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