有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 136,100 | 2,285.13 311,006,350 | 2,245.50 305,612,550 | 7.22 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,600 | 14,045.88 191,024,000 | 12,720.00 172,992,000 | 4.09 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 180,500 | 684.83 123,613,370 | 691.10 124,743,550 | 2.95 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,500 | 6,147.53 101,434,400 | 5,595.00 92,317,500 | 2.18 |
| 5 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 16,100 | 5,173.34 83,290,900 | 5,593.00 90,047,300 | 2.13 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,600 | 19,415.32 89,310,500 | 19,040.00 87,584,000 | 2.07 |
| 7 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,300 | 25,340.00 83,622,000 | 23,825.00 78,622,500 | 1.86 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,100 | 4,147.90 79,225,000 | 4,113.00 78,558,300 | 1.86 |
| 9 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,700 | 17,992.97 66,574,000 | 19,880.00 73,556,000 | 1.74 |
| 10 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 63,610.76 82,694,000 | 54,730.00 71,149,000 | 1.68 |
| 11 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,100 | 6,557.66 72,790,100 | 5,939.00 65,922,900 | 1.56 |
| 12 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 9,400 | 6,892.57 64,790,200 | 6,830.00 64,202,000 | 1.52 |
| 13 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 19,000 | 3,225.47 61,284,000 | 3,328.00 63,232,000 | 1.49 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 16,600 | 3,581.35 59,450,500 | 3,667.00 60,872,200 | 1.44 |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 8,977.74 62,844,200 | 8,539.00 59,773,000 | 1.41 |
| 16 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,900 | 12,181.44 71,870,500 | 10,090.00 59,531,000 | 1.41 |
| 17 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 23,000 | 2,683.52 61,721,000 | 2,565.00 58,995,000 | 1.39 |
| 18 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 36,900 | 1,545.11 57,014,807 | 1,550.00 57,195,000 | 1.35 |
| 19 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 14,500 | 3,777.88 54,779,400 | 3,877.00 56,216,500 | 1.33 |
| 20 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 24,044.20 60,110,500 | 22,460.00 56,150,000 | 1.33 |
| 21 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 19,500 | 2,792.56 54,454,950 | 2,853.50 55,643,250 | 1.32 |
| 22 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 61,538.75 49,231,000 | 66,990.00 53,592,000 | 1.27 |
| 23 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,600 | 5,404.17 57,284,300 | 5,011.00 53,116,600 | 1.26 |
| 24 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,400 | 3,533.14 47,344,100 | 3,645.00 48,843,000 | 1.15 |
| 25 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,400 | 9,628.61 51,994,500 | 8,494.00 45,867,600 | 1.08 |
| 26 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 22,800 | 1,862.26 42,459,600 | 1,850.50 42,191,400 | 1.00 |
| 27 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 14,600 | 2,574.65 37,589,950 | 2,571.50 37,543,900 | 0.89 |
| 28 | イオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,300 | 2,639.95 37,751,350 | 2,606.50 37,272,950 | 0.88 |
| 29 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,400 | 18,494.58 44,387,000 | 15,020.00 36,048,000 | 0.85 |
| 30 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,100 | 1,489.72 35,902,300 | 1,431.50 34,499,150 | 0.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.43% |
| 合計 | 99.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.27% |
| 建設業 | 1.44% |
| 食料品 | 3.26% |
| 繊維製品 | 0.44% |
| パルプ・紙 | 0.18% |
| 化学 | 7.09% |
| 医薬品 | 6.38% |
| 石油・石炭製品 | 0.39% |
| ゴム製品 | 0.89% |
| ガラス・土石製品 | 0.75% |
| 鉄鋼 | 0.85% |
| 非鉄金属 | 0.37% |
| 金属製品 | 0.60% |
| 機械 | 4.40% |
| 電気機器 | 20.37% |
| 輸送用機器 | 9.80% |
| 精密機器 | 1.67% |
| その他製品 | 0.95% |
| 電気・ガス業 | 1.32% |
| 陸運業 | 1.06% |
| 海運業 | 0.85% |
| 空運業 | 0.19% |
| 情報・通信業 | 5.32% |
| 卸売業 | 5.66% |
| 小売業 | 4.81% |
| 銀行業 | 7.05% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.88% |
| 保険業 | 3.90% |
| その他金融業 | 0.27% |
| 不動産業 | 2.29% |
| サービス業 | 5.75% |
| 合計 | 99.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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