有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 33,000 | 2,260.00 74,580,000 | 2,386.00 78,738,000 | 6.69 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 12,830.00 43,622,000 | 13,315.00 45,271,000 | 3.84 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 24,000 | 1,058.00 25,392,000 | 1,146.00 27,504,000 | 2.34 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,600 | 8,842.00 22,989,200 | 9,298.00 24,174,800 | 2.05 |
| 5 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 3,300 | 6,862.00 22,644,600 | 7,265.00 23,974,500 | 2.04 |
| 6 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,300 | 5,157.00 22,175,100 | 5,541.00 23,826,300 | 2.02 |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 19,900.00 21,890,000 | 21,245.00 23,369,500 | 1.98 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 28,745.00 22,996,000 | 28,690.00 22,952,000 | 1.95 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 3,800 | 5,524.00 20,991,200 | 5,750.00 21,850,000 | 1.86 |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,600 | 4,591.00 21,118,600 | 4,679.00 21,523,400 | 1.83 |
| 11 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,400 | 4,005.00 17,622,000 | 4,347.00 19,126,800 | 1.62 |
| 12 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,800 | 4,487.00 17,050,600 | 4,933.00 18,745,400 | 1.59 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,700 | 6,128.00 16,545,600 | 6,694.00 18,073,800 | 1.53 |
| 14 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,600 | 4,408.00 15,868,800 | 4,341.00 15,627,600 | 1.33 |
| 15 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 5,200 | 2,789.00 14,502,800 | 2,918.50 15,176,200 | 1.29 |
| 16 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 400 | 34,650.00 13,860,000 | 35,560.00 14,224,000 | 1.21 |
| 17 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,600 | 5,528.00 14,372,800 | 5,450.00 14,170,000 | 1.20 |
| 18 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,800 | 6,767.00 12,180,600 | 7,242.00 13,035,600 | 1.11 |
| 19 | ニデック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 7,463.00 11,194,500 | 8,453.00 12,679,500 | 1.08 |
| 20 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,200 | 2,224.50 11,567,400 | 2,404.00 12,500,800 | 1.06 |
| 21 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 3,800 | 3,279.00 12,460,200 | 3,259.00 12,384,200 | 1.05 |
| 22 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 4,747.00 13,291,600 | 4,348.00 12,174,400 | 1.03 |
| 23 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,900 | 4,307.00 12,490,300 | 4,187.00 12,142,300 | 1.03 |
| 24 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,200 | 9,453.00 11,343,600 | 9,881.00 11,857,200 | 1.01 |
| 25 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,600 | 1,997.50 11,186,000 | 2,051.00 11,485,600 | 0.98 |
| 26 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,900 | 6,005.00 11,409,500 | 5,893.00 11,196,700 | 0.95 |
| 27 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,400 | 2,395.00 10,538,000 | 2,513.50 11,059,400 | 0.94 |
| 28 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 600 | 18,010.00 10,806,000 | 18,385.00 11,031,000 | 0.94 |
| 29 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 6,300 | 1,711.00 10,779,300 | 1,737.00 10,943,100 | 0.93 |
| 30 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,300 | 7,954.00 10,340,200 | 8,325.00 10,822,500 | 0.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.77% |
| 合計 | 99.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.32% |
| 建設業 | 2.03% |
| 食料品 | 3.63% |
| 繊維製品 | 0.31% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 6.83% |
| 医薬品 | 6.04% |
| 石油・石炭製品 | 0.41% |
| ゴム製品 | 0.98% |
| ガラス・土石製品 | 0.73% |
| 鉄鋼 | 0.89% |
| 非鉄金属 | 0.75% |
| 金属製品 | 0.52% |
| 機械 | 4.94% |
| 電気機器 | 20.67% |
| 輸送用機器 | 9.68% |
| 精密機器 | 1.38% |
| その他製品 | 0.99% |
| 電気・ガス業 | 1.19% |
| 陸運業 | 0.95% |
| 海運業 | 1.00% |
| 空運業 | 0.25% |
| 情報・通信業 | 4.88% |
| 卸売業 | 8.45% |
| 小売業 | 3.16% |
| 銀行業 | 6.09% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.54% |
| 保険業 | 2.58% |
| その他金融業 | 1.12% |
| 不動産業 | 3.93% |
| サービス業 | 4.34% |
| 合計 | 99.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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