有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 51,000 | 3,291.00 167,841,000 | 2,949.00 150,399,000 | 6.52 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,200 | 14,845.00 77,194,000 | 13,530.00 70,356,000 | 3.05 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 37,500 | 1,793.00 67,237,500 | 1,750.00 65,625,000 | 2.84 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,900 | 3,818.00 72,160,200 | 3,288.00 62,143,200 | 2.69 |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 37,820.00 68,076,000 | 31,020.00 55,836,000 | 2.42 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 9,484.00 56,904,000 | 8,658.00 51,948,000 | 2.25 |
| 7 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 7,500 | 6,716.00 50,370,000 | 6,748.00 50,610,000 | 2.19 |
| 8 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 16,000 | 3,337.00 53,392,000 | 3,144.00 50,304,000 | 2.18 |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,300 | 11,095.00 47,708,500 | 10,915.00 46,934,500 | 2.03 |
| 10 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,800 | 8,138.00 47,200,400 | 7,783.00 45,141,400 | 1.96 |
| 11 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 7,200 | 5,877.00 42,314,400 | 6,148.00 44,265,600 | 1.92 |
| 12 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 6,600 | 6,596.00 43,533,600 | 6,022.00 39,745,200 | 1.72 |
| 13 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,600 | 3,732.00 39,559,200 | 3,530.00 37,418,000 | 1.62 |
| 14 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,800 | 3,468.00 30,518,400 | 3,448.00 30,342,400 | 1.31 |
| 15 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 19,100 | 1,491.00 28,478,100 | 1,573.50 30,053,850 | 1.30 |
| 16 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 44,200.00 30,940,000 | 41,650.00 29,155,000 | 1.26 |
| 17 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,100 | 11,825.00 36,657,500 | 9,162.00 28,402,200 | 1.23 |
| 18 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 5,900 | 4,250.00 25,075,000 | 4,302.00 25,381,800 | 1.10 |
| 19 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 23,025.00 25,327,500 | 21,905.00 24,095,500 | 1.04 |
| 20 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,900 | 3,597.00 24,819,300 | 3,351.00 23,121,900 | 1.00 |
| 21 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,600 | 1,875.00 23,625,000 | 1,830.00 23,058,000 | 1.00 |
| 22 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 8,800 | 2,538.50 22,338,800 | 2,514.00 22,123,200 | 0.96 |
| 23 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,800 | 4,503.00 21,614,400 | 4,520.00 21,696,000 | 0.94 |
| 24 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,200 | 2,810.50 23,046,100 | 2,601.00 21,328,200 | 0.92 |
| 25 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,800 | 4,450.00 21,360,000 | 4,434.00 21,283,200 | 0.92 |
| 26 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 7,700 | 2,588.00 19,927,600 | 2,574.50 19,823,650 | 0.86 |
| 27 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,600 | 4,524.00 20,810,400 | 4,282.00 19,697,200 | 0.85 |
| 28 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,800 | 3,033.00 20,624,400 | 2,860.50 19,451,400 | 0.84 |
| 29 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,900 | 4,525.00 17,647,500 | 4,742.00 18,493,800 | 0.80 |
| 30 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,700 | 2,658.00 17,808,600 | 2,732.50 18,307,750 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.43% |
| 合計 | 99.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.31% |
| 建設業 | 1.93% |
| 食料品 | 3.51% |
| 繊維製品 | 0.26% |
| パルプ・紙 | 0.12% |
| 化学 | 6.42% |
| 医薬品 | 5.84% |
| 石油・石炭製品 | 0.55% |
| ゴム製品 | 0.87% |
| ガラス・土石製品 | 0.56% |
| 鉄鋼 | 0.78% |
| 非鉄金属 | 0.87% |
| 金属製品 | 0.50% |
| 機械 | 4.31% |
| 電気機器 | 19.36% |
| 輸送用機器 | 9.72% |
| 精密機器 | 1.32% |
| その他製品 | 0.89% |
| 電気・ガス業 | 1.51% |
| 陸運業 | 0.80% |
| 海運業 | 0.92% |
| 空運業 | 0.15% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.08% |
| 情報・通信業 | 4.93% |
| 卸売業 | 8.03% |
| 小売業 | 3.16% |
| 銀行業 | 7.57% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.70% |
| 保険業 | 3.85% |
| その他金融業 | 1.18% |
| 不動産業 | 3.73% |
| サービス業 | 4.64% |
| 合計 | 99.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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