有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | 第10期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 32,589,886 | 63,978,097 | |
| 受取利息 | 140 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 189,674,874 | △ 161,683,806 | |
| 派生商品取引等損益 | 285,624 | △ 3,156,334 | |
| その他収益 | 2,765 | 6,151 | |
| 営業収益合計 | 222,553,289 | △ 100,855,892 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,149 | 3,788 | |
| 受託者報酬 | 485,546 | 695,798 | |
| 委託者報酬 | 1,942,326 | 2,783,345 | |
| その他費用 | 307,401 | 417,628 | |
| 営業費用合計 | 2,741,422 | 3,900,559 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 219,811,867 | △ 104,756,451 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 219,811,867 | △ 104,756,451 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 219,811,867 | △ 104,756,451 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 411,554,495 | 674,347,456 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,653,965 | 235,173,075 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,653,965 | 235,173,075 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,505,430 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,505,430 | |
| 分配金 | ※1 29,672,871 | ※1 60,115,927 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,347,456 | 721,142,723 | |
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