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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)

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【提出】: 2022/04/01 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2021年1月11日至 2021年7月10日	第9期自 2021年7月11日至 2022年1月10日
営業収益
	受取配当金	21,673,326	32,589,886
	受取利息	49	140
	有価証券売買等損益	58,114,570	189,674,874
	派生商品取引等損益	319,670	285,624
	その他収益	1,787	2,765
	営業収益合計	80,109,402	222,553,289
営業費用
	支払利息	3,791	6,149
	受託者報酬	368,207	485,546
	委託者報酬	1,472,989	1,942,326
	その他費用	253,588	307,401
	営業費用合計	2,098,575	2,741,422
営業利益		78,010,827	219,811,867
経常利益		78,010,827	219,811,867
当期純利益		78,010,827	219,811,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)		169,931,427	411,554,495
剰余金増加額又は欠損金減少額		199,626,845	72,653,965
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	199,626,845	72,653,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,400,300	-
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,400,300	-
分配金		※1 19,614,304	※1 29,672,871
期末剰余金又は期末欠損金(△)		411,554,495	674,347,456

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