有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 | 第4期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,109,425 | 34,739,152 | |
| 受取利息 | 46 | 31 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 258,166,056 | 56,808,159 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,513,168 | △ 384,908 | |
| その他収益 | 9,406 | 12,616 | |
| 営業収益合計 | △ 235,560,347 | 91,175,050 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,014 | 2,989 | |
| 受託者報酬 | 355,223 | 359,158 | |
| 委託者報酬 | 1,421,003 | 1,436,704 | |
| その他費用 | 207,281 | 207,696 | |
| 営業費用合計 | 1,985,521 | 2,006,547 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 237,545,868 | 89,168,503 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 237,545,868 | 89,168,503 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 237,545,868 | 89,168,503 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,595,151 | △ 191,140,889 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,886,888 | 6,581,460 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,581,460 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,886,888 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,649,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,649,616 | |
| 分配金 | ※1 24,077,060 | ※1 32,876,144 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 191,140,889 | △ 145,916,686 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
