有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | 第3期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,426,363 | 26,109,425 | |
| 受取利息 | 22 | 46 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 238,666,515 | △ 258,166,056 | |
| 派生商品取引等損益 | 180,752 | △ 3,513,168 | |
| その他収益 | 8,891 | 9,406 | |
| 営業収益合計 | △ 212,050,487 | △ 235,560,347 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,016 | 2,014 | |
| 受託者報酬 | 351,433 | 355,223 | |
| 委託者報酬 | 1,405,787 | 1,421,003 | |
| その他費用 | 194,779 | 207,281 | |
| 営業費用合計 | 1,954,015 | 1,985,521 | |
| 営業損失(△) | △ 214,004,502 | △ 237,545,868 | |
| 経常損失(△) | △ 214,004,502 | △ 237,545,868 | |
| 当期純損失(△) | △ 214,004,502 | △ 237,545,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 306,072,009 | 67,595,151 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,886,888 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,886,888 | |
| 分配金 | ※1 24,472,356 | ※1 24,077,060 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,595,151 | △ 191,140,889 | |
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