有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | 第15期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,029,727 | 26,760,301 | |
| 受取利息 | 4,450 | 19,195 | |
| 有価証券売買等損益 | 421,486,057 | △ 162,745,189 | |
| 派生商品取引等損益 | 3,889,520 | △ 993,350 | |
| その他収益 | 1,470 | 1,014 | |
| 営業収益合計 | 451,411,224 | △ 136,958,029 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 172 | - | |
| 受託者報酬 | 356,376 | 372,640 | |
| 委託者報酬 | 1,425,650 | 1,490,736 | |
| その他費用 | 328,908 | 351,804 | |
| 営業費用合計 | 2,111,106 | 2,215,180 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 449,300,118 | △ 139,173,209 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 449,300,118 | △ 139,173,209 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 449,300,118 | △ 139,173,209 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 639,038,654 | 1,130,708,683 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,310,218 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,310,218 | - | |
| 分配金 | ※1 23,940,307 | ※1 24,556,795 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,130,708,683 | 966,978,679 | |
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