有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | 第17期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,592,745 | 29,857,909 | |
| 受取利息 | 29,363 | 79,979 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,475,640 | 650,812,682 | |
| 派生商品取引等損益 | 641,180 | 7,402,540 | |
| その他収益 | 604 | 530 | |
| 営業収益合計 | 75,739,532 | 688,153,640 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 368,085 | 437,470 | |
| 委託者報酬 | 1,472,464 | 1,750,008 | |
| その他費用 | 360,519 | 406,972 | |
| 営業費用合計 | 2,201,068 | 2,594,450 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 73,538,464 | 685,559,190 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 73,538,464 | 685,559,190 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 73,538,464 | 685,559,190 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 966,978,679 | 1,012,055,920 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 121,955,942 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 121,955,942 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 378,278,620 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 378,278,620 | |
| 分配金 | ※1 28,461,223 | ※1 27,306,884 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,055,920 | 1,413,985,548 | |
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