1654 iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | 第8期 自 2021年1月11日 至 2021年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,304,475 | 21,673,326 | |
| 受取利息 | 356 | 49 | |
| 有価証券売買等損益 | 325,987,902 | 58,114,570 | |
| 派生商品取引等損益 | 8,601,910 | 319,670 | |
| その他収益 | 1,891 | 1,787 | |
| 営業収益合計 | 356,896,534 | 80,109,402 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,540 | 3,791 | |
| 受託者報酬 | 293,006 | 368,207 | |
| 委託者報酬 | 1,172,125 | 1,472,989 | |
| その他費用 | 212,914 | 253,588 | |
| 営業費用合計 | 1,685,585 | 2,098,575 | |
| 営業利益 | 355,210,949 | 78,010,827 | |
| 経常利益 | 355,210,949 | 78,010,827 | |
| 当期純利益 | 355,210,949 | 78,010,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 165,195,598 | 169,931,427 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,544,490 | 199,626,845 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,544,490 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 199,626,845 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,999,425 | 16,400,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 16,400,300 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,999,425 | - | |
| 分配金 | ※1 20,628,989 | ※1 19,614,304 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,931,427 | 411,554,495 | |
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