有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | 第7期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,082,854 | 22,304,475 | |
| 受取利息 | 542 | 356 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 288,552,594 | 325,987,902 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,047,700 | 8,601,910 | |
| その他収益 | 3,807 | 1,891 | |
| 営業収益合計 | △ 261,417,691 | 356,896,534 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,403 | 7,540 | |
| 受託者報酬 | 313,370 | 293,006 | |
| 委託者報酬 | 1,253,590 | 1,172,125 | |
| その他費用 | 190,554 | 212,914 | |
| 営業費用合計 | 1,763,917 | 1,685,585 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 263,181,608 | 355,210,949 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 263,181,608 | 355,210,949 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 263,181,608 | 355,210,949 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,101,461 | △ 165,195,598 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,288,362 | 6,544,490 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,010,760 | 6,544,490 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,277,602 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,999,425 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,999,425 | |
| 分配金 | ※1 24,403,813 | ※1 20,628,989 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 165,195,598 | 169,931,427 | |
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