有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | 第5期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,739,152 | 27,067,100 | |
| 受取利息 | 31 | 127 | |
| 有価証券売買等損益 | 56,808,159 | 228,490,704 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 384,908 | 3,318,948 | |
| その他収益 | 12,616 | 7,412 | |
| 営業収益合計 | 91,175,050 | 258,884,291 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,989 | 6,841 | |
| 受託者報酬 | 359,158 | 350,678 | |
| 委託者報酬 | 1,436,704 | 1,402,860 | |
| その他費用 | 207,696 | 202,369 | |
| 営業費用合計 | 2,006,547 | 1,962,748 | |
| 営業利益 | 89,168,503 | 256,921,543 | |
| 経常利益 | 89,168,503 | 256,921,543 | |
| 当期純利益 | 89,168,503 | 256,921,543 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 191,140,889 | △ 145,916,686 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,581,460 | 16,102,140 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,581,460 | 16,102,140 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,649,616 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,649,616 | - | |
| 分配金 | ※1 32,876,144 | ※1 25,005,536 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 145,916,686 | 102,101,461 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
