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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/03 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自 2019年1月11日至 2019年7月10日	第5期自 2019年7月11日至 2020年1月10日
営業収益
	受取配当金	34,739,152	27,067,100
	受取利息	31	127
	有価証券売買等損益	56,808,159	228,490,704
	派生商品取引等損益	△ 384,908	3,318,948
	その他収益	12,616	7,412
	営業収益合計	91,175,050	258,884,291
営業費用
	支払利息	2,989	6,841
	受託者報酬	359,158	350,678
	委託者報酬	1,436,704	1,402,860
	その他費用	207,696	202,369
	営業費用合計	2,006,547	1,962,748
営業利益		89,168,503	256,921,543
経常利益		89,168,503	256,921,543
当期純利益		89,168,503	256,921,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 191,140,889	△ 145,916,686
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,581,460	16,102,140
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,581,460	16,102,140
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,649,616	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,649,616	-
分配金		※1 32,876,144	※1 25,005,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 145,916,686	102,101,461

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