有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年9月25日 至 平成30年1月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,279,225 | ||
| 有価証券売買等損益 | 302,734,437 | ||
| 派生商品取引等損益 | 3,225,736 | ||
| その他収益 | 6,841 | ||
| 営業収益合計 | 327,246,239 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,102 | ||
| 受託者報酬 | 209,768 | ||
| 委託者報酬 | 839,146 | ||
| その他費用 | 104,784 | ||
| 営業費用合計 | 1,155,800 | ||
| 営業利益 | 326,090,439 | ||
| 経常利益 | 326,090,439 | ||
| 当期純利益 | 326,090,439 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,338 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,338 | ||
| 分配金 | ※1 20,037,768 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,072,009 | ||
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