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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年9月25日 至 平成30年1月10日 | 第2期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,279,225 | 26,426,363 | |
| 受取利息 | - | 22 | |
| 有価証券売買等損益 | 302,734,437 | △ 238,666,515 | |
| 派生商品取引等損益 | 3,225,736 | 180,752 | |
| その他収益 | 6,841 | 8,891 | |
| 営業収益合計 | 327,246,239 | △ 212,050,487 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,102 | 2,016 | |
| 受託者報酬 | 209,768 | 351,433 | |
| 委託者報酬 | 839,146 | 1,405,787 | |
| その他費用 | 104,784 | 194,779 | |
| 営業費用合計 | 1,155,800 | 1,954,015 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 326,090,439 | △ 214,004,502 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 326,090,439 | △ 214,004,502 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 326,090,439 | △ 214,004,502 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 306,072,009 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,338 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,338 | - | |
| 分配金 | ※1 20,037,768 | ※1 24,472,356 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,072,009 | 67,595,151 | |
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