有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/11-2023/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | 第12期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 62,135,806 | 48,450,959 | |
| 受取利息 | - | 17 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 57,218,756 | 478,680,560 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,473,170 | 11,588,190 | |
| その他収益 | 9,699 | 9,564 | |
| 営業収益合計 | 6,399,919 | 538,729,290 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,655 | 5,967 | |
| 受託者報酬 | 757,216 | 447,278 | |
| 委託者報酬 | 3,028,961 | 1,789,200 | |
| その他費用 | ※1 706,794 | ※1 457,936 | |
| 営業費用合計 | 4,505,626 | 2,700,381 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,894,293 | 536,028,909 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,894,293 | 536,028,909 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,894,293 | 536,028,909 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 721,142,723 | 665,301,918 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 67,384,544 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 67,384,544 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 857,971,290 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 857,971,290 | |
| 分配金 | ※2 57,735,098 | ※2 45,776,407 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 665,301,918 | 364,967,674 | |
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