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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | 第13期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,450,959 | 16,060,946 | |
| 受取利息 | 17 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 478,680,560 | 140,004,902 | |
| 派生商品取引等損益 | 11,588,190 | 1,061,200 | |
| その他収益 | 9,564 | 2,053 | |
| 営業収益合計 | 538,729,290 | 157,129,101 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,967 | 2,904 | |
| 受託者報酬 | 447,278 | 241,261 | |
| 委託者報酬 | 1,789,200 | 965,130 | |
| その他費用 | ※1 457,936 | ※1 298,777 | |
| 営業費用合計 | 2,700,381 | 1,508,072 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 536,028,909 | 155,621,029 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 536,028,909 | 155,621,029 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 536,028,909 | 155,621,029 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 665,301,918 | 364,967,674 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,384,544 | 171,555,490 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,384,544 | 171,555,490 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,971,290 | 38,558,590 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,971,290 | 38,558,590 | |
| 分配金 | ※2 45,776,407 | ※2 14,546,949 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,967,674 | 639,038,654 | |
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