有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | 第16期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,760,301 | 30,592,745 | |
| 受取利息 | 19,195 | 29,363 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 162,745,189 | 44,475,640 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 993,350 | 641,180 | |
| その他収益 | 1,014 | 604 | |
| 営業収益合計 | △ 136,958,029 | 75,739,532 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 372,640 | 368,085 | |
| 委託者報酬 | 1,490,736 | 1,472,464 | |
| その他費用 | 351,804 | 360,519 | |
| 営業費用合計 | 2,215,180 | 2,201,068 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 139,173,209 | 73,538,464 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 139,173,209 | 73,538,464 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 139,173,209 | 73,538,464 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,130,708,683 | 966,978,679 | |
| 分配金 | ※1 24,556,795 | ※1 28,461,223 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,978,679 | 1,012,055,920 | |
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