有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | 第11期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 63,978,097 | 62,135,806 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 161,683,806 | △ 57,218,756 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 3,156,334 | 1,473,170 | |
| その他収益 | 6,151 | 9,699 | |
| 営業収益合計 | △ 100,855,892 | 6,399,919 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,788 | 12,655 | |
| 受託者報酬 | 695,798 | 757,216 | |
| 委託者報酬 | 2,783,345 | 3,028,961 | |
| その他費用 | 417,628 | 706,794 | |
| 営業費用合計 | 3,900,559 | 4,505,626 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 104,756,451 | 1,894,293 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 104,756,451 | 1,894,293 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 104,756,451 | 1,894,293 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 674,347,456 | 721,142,723 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,173,075 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,173,075 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,505,430 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,505,430 | - | |
| 分配金 | ※1 60,115,927 | ※1 57,735,098 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,142,723 | 665,301,918 | |
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