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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/02 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2025年7月11日至 2026年1月10日	第18期自 2026年1月11日至 2026年7月10日
営業収益
	受取配当金	29,857,909	30,732,553
	受取利息	79,979	140,792
	有価証券売買等損益	650,812,682	353,263,247
	派生商品取引等損益	7,402,540	7,182,070
	その他収益	530	927
	営業収益合計	688,153,640	391,319,589
営業費用
	受託者報酬	437,470	464,541
	委託者報酬	1,750,008	1,858,232
	その他費用	406,972	341,040
	営業費用合計	2,594,450	2,663,813
営業利益又は営業損失(△)		685,559,190	388,655,776
経常利益又は経常損失(△)		685,559,190	388,655,776
当期純利益又は当期純損失(△)		685,559,190	388,655,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,012,055,920	1,413,985,548
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,955,942	275,050,357
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,955,942	275,050,357
剰余金減少額又は欠損金増加額		378,278,620	600,865,220
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	378,278,620	600,865,220
分配金		※1 27,306,884	※1 28,182,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,413,985,548	1,448,643,656

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