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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年9月25日 至 平成30年1月10日 | 第2期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,345,310 | 22,643,248 | |
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 259,001,820 | △ 194,550,242 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,920,160 | △ 503,476 | |
| その他収益 | 5,067 | 9,416 | |
| 営業収益合計 | 280,272,357 | △ 172,401,051 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,201 | 1,725 | |
| 受託者報酬 | 208,201 | 349,179 | |
| 委託者報酬 | 832,858 | 1,396,774 | |
| その他費用 | ※1 138,704 | ※1 551,517 | |
| 営業費用合計 | 1,181,964 | 2,299,195 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 279,090,393 | △ 174,700,246 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 279,090,393 | △ 174,700,246 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 279,090,393 | △ 174,700,246 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 262,011,597 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,973,333 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,973,333 | |
| 分配金 | ※2 17,078,796 | ※2 20,400,578 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,011,597 | 71,884,106 | |
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