有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/11-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | 第11期 自 2022年7月11日 至 2023年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 280,775,810 | 263,299,393 | |
| 受取利息 | 1,040 | 304 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,443,012,657 | △ 367,675,479 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 13,057,400 | 1,689,268 | |
| その他収益 | 75,057 | 2,799 | |
| 営業収益合計 | △ 1,175,218,150 | △ 102,683,715 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,526 | 49,398 | |
| 受託者報酬 | 3,493,538 | 3,526,820 | |
| 委託者報酬 | 13,974,248 | 14,107,407 | |
| その他費用 | 2,630,089 | 3,516,766 | |
| 営業費用合計 | 20,120,401 | 21,200,391 | |
| 営業損失(△) | △ 1,195,338,551 | △ 123,884,106 | |
| 経常損失(△) | △ 1,195,338,551 | △ 123,884,106 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,195,338,551 | △ 123,884,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,761,879,972 | 3,773,460,925 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,894,583 | 277,130,855 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 299,894,583 | 277,130,855 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,930,482 | 86,085,794 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,930,482 | 86,085,794 | |
| 分配金 | ※1 261,044,597 | ※1 241,851,857 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,773,460,925 | 3,598,770,023 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
