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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | 第14期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 132,218,714 | 141,042,407 | |
| 受取利息 | 631 | 63,587 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,024,309,443 | 2,441,963,144 | |
| 派生商品取引等損益 | 27,139,920 | 61,817,740 | |
| その他収益 | 16,165 | 8,330 | |
| 営業収益合計 | 1,183,684,873 | 2,644,895,208 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 72,604 | 7,803 | |
| 受託者報酬 | 2,035,336 | 2,087,335 | |
| 委託者報酬 | 8,141,502 | 8,349,517 | |
| その他費用 | ※1 2,200,075 | ※1 2,028,086 | |
| 営業費用合計 | 12,449,517 | 12,472,741 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,171,235,356 | 2,632,422,467 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,171,235,356 | 2,632,422,467 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,171,235,356 | 2,632,422,467 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,689,356,268 | 4,015,861,375 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,005,257 | 486,662,013 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 139,005,257 | 486,662,013 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,970,130 | 1,279,027,468 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,970,130 | 1,279,027,468 | |
| 分配金 | ※2 119,765,376 | ※2 128,550,434 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,015,861,375 | 5,727,367,953 | |
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