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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 2023年1月11日 至 2023年7月10日 | 第13期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 285,302,395 | 132,218,714 | |
| 受取利息 | 575 | 631 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,930,831,441 | 1,024,309,443 | |
| 派生商品取引等損益 | 60,493,004 | 27,139,920 | |
| その他収益 | 929 | 16,165 | |
| 営業収益合計 | 4,276,628,344 | 1,183,684,873 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 55,764 | 72,604 | |
| 受託者報酬 | 3,369,398 | 2,035,336 | |
| 委託者報酬 | 13,477,732 | 8,141,502 | |
| その他費用 | ※1 3,335,002 | ※1 2,200,075 | |
| 営業費用合計 | 20,237,896 | 12,449,517 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,256,390,448 | 1,171,235,356 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,256,390,448 | 1,171,235,356 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,256,390,448 | 1,171,235,356 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,598,770,023 | 3,689,356,268 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,301,626 | 139,005,257 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 488,301,626 | 139,005,257 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,388,761,154 | 863,970,130 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,388,761,154 | 863,970,130 | |
| 分配金 | ※2 265,344,675 | ※2 119,765,376 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,689,356,268 | 4,015,861,375 | |
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