有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | 第10期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 200,922,562 | 280,775,810 | |
| 受取利息 | 1,012 | 1,040 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,275,350,171 | △ 1,443,012,657 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,630,142 | △ 13,057,400 | |
| その他収益 | 31,537 | 75,057 | |
| 営業収益合計 | 1,477,935,424 | △ 1,175,218,150 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,046 | 22,526 | |
| 受託者報酬 | 3,450,045 | 3,493,538 | |
| 委託者報酬 | 13,800,295 | 13,974,248 | |
| その他費用 | 2,539,589 | 2,630,089 | |
| 営業費用合計 | 19,815,975 | 20,120,401 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,458,119,449 | △ 1,195,338,551 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,458,119,449 | △ 1,195,338,551 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,458,119,449 | △ 1,195,338,551 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,611,580,630 | 5,761,879,972 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,037,332,288 | 299,894,583 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,037,332,288 | 299,894,583 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,218,708 | 831,930,482 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,218,708 | 831,930,482 | |
| 分配金 | ※1 180,933,687 | ※1 261,044,597 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,761,879,972 | 3,773,460,925 | |
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