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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年7月11日 至 2019年1月10日 | 第4期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,971,846 | 38,865,904 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 294,783,586 | 141,124,517 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 4,103,288 | △ 382,280 | |
| その他収益 | 6,652 | 6,960 | |
| 営業収益合計 | △ 274,908,376 | 179,615,101 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,100 | 5,176 | |
| 受託者報酬 | 399,821 | 486,502 | |
| 委託者報酬 | 1,599,405 | 1,946,189 | |
| その他費用 | ※1 591,080 | ※1 623,635 | |
| 営業費用合計 | 2,592,406 | 3,061,502 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 277,500,782 | 176,553,599 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 277,500,782 | 176,553,599 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 277,500,782 | 176,553,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,884,106 | △ 205,924,641 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,108,377 | 3,026,718 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,967,356 | 3,026,718 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,141,021 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,566,484 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,566,484 | |
| 分配金 | ※2 21,416,342 | ※2 35,747,185 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 205,924,641 | △ 80,657,993 | |
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