有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | 第15期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 141,042,407 | 126,766,433 | |
| 受取利息 | 63,587 | 308,593 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,441,963,144 | △ 733,520,782 | |
| 派生商品取引等損益 | 61,817,740 | △ 25,580,530 | |
| その他収益 | 8,330 | 4,642 | |
| 営業収益合計 | 2,644,895,208 | △ 632,021,644 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,803 | - | |
| 受託者報酬 | 2,087,335 | 1,878,979 | |
| 委託者報酬 | 8,349,517 | 7,516,036 | |
| その他費用 | ※1 2,028,086 | ※1 1,950,426 | |
| 営業費用合計 | 12,472,741 | 11,345,441 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,632,422,467 | △ 643,367,085 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,632,422,467 | △ 643,367,085 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,632,422,467 | △ 643,367,085 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,015,861,375 | 5,727,367,953 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,662,013 | 77,075,626 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 486,662,013 | 77,075,626 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,027,468 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,027,468 | - | |
| 分配金 | ※2 128,550,434 | ※2 115,606,087 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,727,367,953 | 5,045,470,407 | |
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