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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,998,785 | 55,471,786 | |
| 受取利息 | 17 | 110 | |
| 有価証券売買等損益 | 541,657,365 | △ 533,257,047 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,774,012 | 971,240 | |
| その他収益 | 13,711 | 19,059 | |
| 営業収益合計 | 594,443,890 | △ 476,794,852 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,385 | 9,400 | |
| 受託者報酬 | 734,704 | 778,543 | |
| 委託者報酬 | 2,938,953 | 3,114,280 | |
| その他費用 | ※1 787,857 | ※1 821,029 | |
| 営業費用合計 | 4,470,899 | 4,723,252 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 589,972,991 | △ 481,518,104 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 589,972,991 | △ 481,518,104 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 589,972,991 | △ 481,518,104 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 80,657,993 | 551,413,982 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,653,279 | 63,220,123 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,498,678 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,154,601 | 63,220,123 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 92,839,794 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 92,839,794 | |
| 分配金 | ※2 43,554,295 | ※2 50,742,414 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,413,982 | △ 10,466,207 | |
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