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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/11-2026/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | 第18期 自 2026年1月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 133,128,337 | 132,122,356 | |
| 受取利息 | 634,734 | 670,731 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,090,957,105 | 1,532,788,898 | |
| 派生商品取引等損益 | 60,028,180 | 36,980,150 | |
| その他収益 | 3,228 | 6,856 | |
| 営業収益合計 | 3,284,751,584 | 1,702,568,991 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,183,708 | 2,219,056 | |
| 委託者報酬 | 8,734,971 | 8,876,329 | |
| その他費用 | ※1 2,252,382 | ※1 2,305,943 | |
| 営業費用合計 | 13,171,061 | 13,401,328 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,271,580,523 | 1,689,167,663 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,271,580,523 | 1,689,167,663 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,271,580,523 | 1,689,167,663 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,807,561,239 | 8,309,302,839 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,100,501 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,100,501 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 993,325,484 | 1,428,473,912 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 993,325,484 | 1,428,473,912 | |
| 分配金 | ※2 120,613,940 | ※2 119,514,668 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,309,302,839 | 8,450,481,922 | |
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