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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2021年1月11日 至 2021年7月10日 | 第9期 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 72,498,249 | 200,922,562 | |
| 受取利息 | 78 | 1,012 | |
| 有価証券売買等損益 | 136,904,044 | 1,275,350,171 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,037,920 | 1,630,142 | |
| その他収益 | 130,175 | 31,537 | |
| 営業収益合計 | 208,494,626 | 1,477,935,424 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,626 | 26,046 | |
| 受託者報酬 | 1,073,579 | 3,450,045 | |
| 委託者報酬 | 4,294,432 | 13,800,295 | |
| その他費用 | 941,790 | 2,539,589 | |
| 営業費用合計 | 6,315,427 | 19,815,975 | |
| 営業利益 | 202,179,199 | 1,458,119,449 | |
| 経常利益 | 202,179,199 | 1,458,119,449 | |
| 当期純利益 | 202,179,199 | 1,458,119,449 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 881,234,682 | 1,611,580,630 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 929,167,045 | 3,037,332,288 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 929,167,045 | 3,037,332,288 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,694,896 | 164,218,708 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,694,896 | 164,218,708 | |
| 分配金 | ※1 66,305,400 | ※1 180,933,687 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,611,580,630 | 5,761,879,972 | |
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