有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | 第7期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 55,471,786 | 47,373,684 | |
| 受取利息 | 110 | 298 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 533,257,047 | 835,547,474 | |
| 派生商品取引等損益 | 971,240 | 8,784,800 | |
| その他収益 | 19,059 | 8,697 | |
| 営業収益合計 | △ 476,794,852 | 891,714,953 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,400 | 9,318 | |
| 受託者報酬 | 778,543 | 758,164 | |
| 委託者報酬 | 3,114,280 | 3,032,817 | |
| その他費用 | ※1 821,029 | ※1 810,399 | |
| 営業費用合計 | 4,723,252 | 4,610,698 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 481,518,104 | 887,104,255 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 481,518,104 | 887,104,255 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 481,518,104 | 887,104,255 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 551,413,982 | △ 10,466,207 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,220,123 | 109,325,242 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,220,123 | 109,325,242 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,839,794 | 62,039,244 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,839,794 | 62,039,244 | |
| 分配金 | ※2 50,742,414 | ※2 42,689,364 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,466,207 | 881,234,682 | |
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