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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | 第3期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,643,248 | 23,971,846 | |
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 194,550,242 | △ 294,783,586 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 503,476 | △ 4,103,288 | |
| その他収益 | 9,416 | 6,652 | |
| 営業収益合計 | △ 172,401,051 | △ 274,908,376 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,725 | 2,100 | |
| 受託者報酬 | 349,179 | 399,821 | |
| 委託者報酬 | 1,396,774 | 1,599,405 | |
| その他費用 | ※1 551,517 | ※1 591,080 | |
| 営業費用合計 | 2,299,195 | 2,592,406 | |
| 営業損失(△) | △ 174,700,246 | △ 277,500,782 | |
| 経常損失(△) | △ 174,700,246 | △ 277,500,782 | |
| 当期純損失(△) | △ 174,700,246 | △ 277,500,782 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 262,011,597 | 71,884,106 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,973,333 | 21,108,377 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,967,356 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,973,333 | 13,141,021 | |
| 分配金 | ※2 20,400,578 | ※2 21,416,342 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,884,106 | △ 205,924,641 | |
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