有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/11-2025/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | 第16期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 126,766,433 | 140,600,799 | |
| 受取利息 | 308,593 | 640,040 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 733,520,782 | 200,802,261 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 25,580,530 | 13,349,020 | |
| その他収益 | 4,642 | 3,286 | |
| 営業収益合計 | △ 632,021,644 | 355,395,406 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,878,979 | 1,895,027 | |
| 委託者報酬 | 7,516,036 | 7,580,205 | |
| その他費用 | ※1 1,950,426 | ※1 1,998,404 | |
| 営業費用合計 | 11,345,441 | 11,473,636 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 643,367,085 | 343,921,770 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 643,367,085 | 343,921,770 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 643,367,085 | 343,921,770 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,727,367,953 | 5,045,470,407 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,075,626 | 724,956,007 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,075,626 | 724,956,007 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 176,910,160 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 176,910,160 | |
| 分配金 | ※2 115,606,087 | ※2 129,876,785 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,045,470,407 | 5,807,561,239 | |
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