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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | 第5期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 38,865,904 | 47,998,785 | |
| 受取利息 | - | 17 | |
| 有価証券売買等損益 | 141,124,517 | 541,657,365 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 382,280 | 4,774,012 | |
| その他収益 | 6,960 | 13,711 | |
| 営業収益合計 | 179,615,101 | 594,443,890 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,176 | 9,385 | |
| 受託者報酬 | 486,502 | 734,704 | |
| 委託者報酬 | 1,946,189 | 2,938,953 | |
| その他費用 | ※1 623,635 | ※1 787,857 | |
| 営業費用合計 | 3,061,502 | 4,470,899 | |
| 営業利益 | 176,553,599 | 589,972,991 | |
| 経常利益 | 176,553,599 | 589,972,991 | |
| 当期純利益 | 176,553,599 | 589,972,991 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 205,924,641 | △ 80,657,993 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,026,718 | 85,653,279 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,026,718 | 1,498,678 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 84,154,601 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,566,484 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,566,484 | - | |
| 分配金 | ※2 35,747,185 | ※2 43,554,295 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 80,657,993 | 551,413,982 | |
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