有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | 第8期 自 2021年1月11日 至 2021年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,373,684 | 72,498,249 | |
| 受取利息 | 298 | 78 | |
| 有価証券売買等損益 | 835,547,474 | 136,904,044 | |
| 派生商品取引等損益 | 8,784,800 | △ 1,037,920 | |
| その他収益 | 8,697 | 130,175 | |
| 営業収益合計 | 891,714,953 | 208,494,626 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,318 | 5,626 | |
| 受託者報酬 | 758,164 | 1,073,579 | |
| 委託者報酬 | 3,032,817 | 4,294,432 | |
| その他費用 | ※1 810,399 | ※1 941,790 | |
| 営業費用合計 | 4,610,698 | 6,315,427 | |
| 営業利益 | 887,104,255 | 202,179,199 | |
| 経常利益 | 887,104,255 | 202,179,199 | |
| 当期純利益 | 887,104,255 | 202,179,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 10,466,207 | 881,234,682 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,325,242 | 929,167,045 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,325,242 | 929,167,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,039,244 | 334,694,896 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,039,244 | 334,694,896 | |
| 分配金 | ※2 42,689,364 | ※2 66,305,400 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,234,682 | 1,611,580,630 | |
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