有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成29年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,419,988 |
| 投資信託受益証券 | 1,201,960,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産合計 | 1,275,381,330 |
| 資産合計 | 1,275,381,330 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 72,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,455 |
| 未払委託者報酬 | 685,040 |
| 未払利息 | 110 |
| その他未払費用 | 1,242 |
| 流動負債合計 | 73,398,847 |
| 負債合計 | 73,398,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,202,327,610 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,127 |
| (分配準備積立金) | 3,518,125 |
| 元本等合計 | 1,201,982,483 |
| 純資産合計 | 1,201,982,483 |
| 負債純資産合計 | 1,275,381,330 |
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