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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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【提出】: 2021/01/19 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 2年 4月20日現在 ]	当期 [ 令和 2年10月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,102,823	19,779,410
投資信託受益証券	2,051,508,675	2,054,709,381
親投資信託受益証券	2,300,406	2,300,406
流動資産合計	2,070,911,904	2,076,789,197
資産合計	2,070,911,904	2,076,789,197
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,425,260	3,254,290
未払解約金	2,167,200	-
未払受託者報酬	51,276	50,519
未払委託者報酬	2,820,087	2,778,601
未払利息	19	11
その他未払費用	5,117	5,042
流動負債合計	8,468,959	6,088,463
負債合計	8,468,959	6,088,463
純資産の部
元本等
元本	2,283,507,194	2,169,526,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△221,064,249	△98,826,072
(分配準備積立金)	87,032,324	117,190,331
元本等合計	2,062,442,945	2,070,700,734
純資産合計	2,062,442,945	2,070,700,734
負債純資産合計	2,070,911,904	2,076,789,197

開示資料

決算

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