有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,514,712 | 18,931,493 |
| 投資信託受益証券 | 1,494,854,835 | 1,914,397,468 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,406 | 1,480,405 |
| 流動資産合計 | 1,511,669,953 | 1,934,809,366 |
| 資産合計 | 1,511,669,953 | 1,934,809,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,296,375 | 3,212,122 |
| 未払受託者報酬 | 41,838 | 39,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,301,097 | 2,183,490 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 4,175 | 3,958 |
| 流動負債合計 | 4,643,497 | 5,439,276 |
| 負債合計 | 4,643,497 | 5,439,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,530,917,190 | 2,141,415,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,890,734 | △212,045,124 |
| (分配準備積立金) | 114,658,587 | 119,167,279 |
| 元本等合計 | 1,507,026,456 | 1,929,370,090 |
| 純資産合計 | 1,507,026,456 | 1,929,370,090 |
| 負債純資産合計 | 1,511,669,953 | 1,934,809,366 |
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