有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,840,733 | 55,280,602 |
| 投資信託受益証券 | 1,789,655,693 | 3,003,821,747 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,405 | 3,020,260 |
| 流動資産合計 | 1,809,976,831 | 3,062,122,609 |
| 資産合計 | 1,809,976,831 | 3,062,122,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,100,000 |
| 未払収益分配金 | 3,297,142 | 5,457,839 |
| 未払受託者報酬 | 48,696 | 83,175 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,341 | 4,574,678 |
| 未払利息 | 35 | 18 |
| その他未払費用 | 4,859 | 8,305 |
| 流動負債合計 | 6,029,073 | 28,224,015 |
| 負債合計 | 6,029,073 | 28,224,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,094,969 | 3,638,559,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,147,211 | △604,660,766 |
| (分配準備積立金) | 67,541,912 | 63,087,105 |
| 元本等合計 | 1,803,947,758 | 3,033,898,594 |
| 純資産合計 | 1,803,947,758 | 3,033,898,594 |
| 負債純資産合計 | 1,809,976,831 | 3,062,122,609 |
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