有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,917,492 | 30,641,667 |
| 投資信託受益証券 | 2,966,906,821 | 2,624,940,851 |
| 親投資信託受益証券 | 3,750,632 | 3,750,632 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 34,700,000 |
| 流動資産合計 | 3,018,574,945 | 2,694,033,150 |
| 資産合計 | 3,018,574,945 | 2,694,033,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,632,013 | 4,134,012 |
| 未払解約金 | 12,698,680 | 13,810,129 |
| 未払受託者報酬 | 90,934 | 74,473 |
| 未払委託者報酬 | 5,001,402 | 4,096,044 |
| 未払利息 | 63 | 17 |
| その他未払費用 | 9,082 | 7,440 |
| 流動負債合計 | 22,432,174 | 22,122,115 |
| 負債合計 | 22,432,174 | 22,122,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,088,008,998 | 2,756,008,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,866,227 | △84,097,019 |
| (分配準備積立金) | 81,758,073 | 85,827,821 |
| 元本等合計 | 2,996,142,771 | 2,671,911,035 |
| 純資産合計 | 2,996,142,771 | 2,671,911,035 |
| 負債純資産合計 | 3,018,574,945 | 2,694,033,150 |
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