有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,931,493 | 18,840,733 |
| 投資信託受益証券 | 1,914,397,468 | 1,789,655,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,405 | 1,480,405 |
| 流動資産合計 | 1,934,809,366 | 1,809,976,831 |
| 資産合計 | 1,934,809,366 | 1,809,976,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,212,122 | 3,297,142 |
| 未払受託者報酬 | 39,699 | 48,696 |
| 未払委託者報酬 | 2,183,490 | 2,678,341 |
| 未払利息 | 7 | 35 |
| その他未払費用 | 3,958 | 4,859 |
| 流動負債合計 | 5,439,276 | 6,029,073 |
| 負債合計 | 5,439,276 | 6,029,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,141,415,214 | 2,198,094,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,045,124 | △394,147,211 |
| (分配準備積立金) | 119,167,279 | 67,541,912 |
| 元本等合計 | 1,929,370,090 | 1,803,947,758 |
| 純資産合計 | 1,929,370,090 | 1,803,947,758 |
| 負債純資産合計 | 1,934,809,366 | 1,809,976,831 |
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