有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 当期 [ 2023年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,280,602 | 34,427,800 |
| 投資信託受益証券 | 3,003,821,747 | 3,198,463,957 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,260 | 3,020,260 |
| 未収入金 | - | 21,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,062,122,609 | 3,257,412,017 |
| 資産合計 | 3,062,122,609 | 3,257,412,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,457,839 | 6,143,029 |
| 未払解約金 | - | 6,592,386 |
| 未払受託者報酬 | 83,175 | 88,863 |
| 未払委託者報酬 | 4,574,678 | 4,887,432 |
| 未払利息 | 18 | 12 |
| その他未払費用 | 8,305 | 8,874 |
| 流動負債合計 | 28,224,015 | 17,720,596 |
| 負債合計 | 28,224,015 | 17,720,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,638,559,360 | 4,095,352,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △604,660,766 | △855,661,549 |
| (分配準備積立金) | 63,087,105 | 24,264,840 |
| 元本等合計 | 3,033,898,594 | 3,239,691,421 |
| 純資産合計 | 3,033,898,594 | 3,239,691,421 |
| 負債純資産合計 | 3,062,122,609 | 3,257,412,017 |
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